EVIA Platform

Integrisani sistem za upravljanje poslovnim procesima i finansijskom projekcijom

Kako se koristi EVIA platforma

Dobrodošli u EVIA IP platformu - nadogradnja postojećeg EVIA sistema fokusirana na integrisano upravljanje poslovnim procesima, praćenje finansijskog stanja i projekciju naplate. Ova platforma vam omogućava kompletnu kontrolu nad poslovnim partnerima, trenutnim obavezama i projekcijom budućih transakcija kroz direktnu integraciju sa Pantheon ERP sistemom.

EVIA IP Nadogradnja: Ova platforma predstavlja proširenje postojećeg EVIA sistema sa fokusom na naprednije finansijsko praćenje i projekciju budućih transakcija. Omogućava direktnu sinhronizaciju sa Pantheon-om i real-time praćenje cash flow-a.

Procesni Koraci

Korak 1

CRM - Poslovni Partneri

Upravljanje bazom poslovnih partnera kroz direktnu sinhronizaciju sa Pantheon-om.

Šta je CRM tab?

CRM (Customer Relationship Management) modul omogućava upravljanje svim poslovnim partnerima. Ovdje se čuvaju osnovne informacije o kupcima, dobavljačima i partnerima: naziv, kategorija, industrija, kontakt podaci, PIB i druge relevantne informacije. Podaci se automatski sinhronizuju sa Pantheon ERP sistemom.

Sync sa Pantheon-om (SQL Direct Connection)

CRM modul koristi direktnu SQL konekciju sa Pantheon bazom za automatsku sinhronizaciju poslovnih partnera. Ovo omogućava real-time pristup najnovijim podacima bez potrebe za manuelnim importom ili exportom.

Prednosti SQL Direct Sync:

Real-time sinhronizacija podataka - uvijek najnovije informacije
Automatizovano - bez potrebe za manuelnim intervencijama
Pouzdanost - nema rizika od grešaka pri manuelnom unosu
Brzina - instant pristup podacima iz Pantheon baze

Napomena za Tim: Potrebno je provjeriti sa timom Pantheona potrebne SQL permisije i pristupne kredencijale za direktnu konekciju. Također, utvrditi optimalne sync intervale za najbolje performanse sistema.

Funkcionalnosti:

Pretraga partnera po nazivu, kategoriji ili industriji
Prikaz svih kontakt informacija i detalja
Kategorizacija: Kupci, Dobavljači, Partneri

Korak 2

IOS - Trenutno Stanje

Praćenje trenutnog finansijskog stanja kroz dva moguća scenarija import-a podataka.

Šta je IOS tab?

IOS (Izvještaj o Stanju) prikazuje trenutno knjigovodstveno stanje svih faktura - šta treba naplatiti od kupaca i šta treba platiti dobavljačima. Ovo je snapshot trenutnog finansijskog stanja koji se ažurira nakon svakog sync-a ili import-a podataka.

Dva Scenarija Uvoza Podataka

IOS modul podržava dva načina uvoza podataka iz Pantheon-a. Svaki pristup ima svoje prednosti i mane:

Scenario 1: Pantheon SQL Direct Sync (Preporučeno)

Direktna SQL konekcija sa Pantheon bazom - automatsko preuzimanje svih faktura i transakcija.

PREDNOSTI

•Real-time podaci - uvijek najnovije stanje
•Potpuna automatizacija - bez manuelnog rada
•Eliminacija grešaka ljudskog faktora
•Brza i pouzdana sinhronizacija
•Pristup svim detaljima iz baze

MANE

•Potrebne SQL permisije na Pantheon bazi
•Zahtijeva tehničku koordinaciju sa Pantheon timom
•Inicijalnije složenije postavljanje
•Zavisnost od dostupnosti Pantheon servera

Scenario 2: Excel Import (Backup opcija)

Manuelni import Excel fajlova exportovanih iz Pantheon-a - korisno kao privremeno rješenje.

PREDNOSTI

•Brzo postavljanje - nema tehničkih zahtjeva
•Ne zahtijeva permisije na Pantheon bazi
•Korisno za testiranje i demo scenarije
•Fleksibilno - data se mogu filtrirati prije import-a

MANE

•Manuelni rad - potreban izvoz iz Pantheona
•Podaci nisu u real-time-u
•Rizik od grešaka pri exportu/importu
•Zahtijeva redovne manuelne sync-ove
•Spor proces za veće količine podataka

Preporuka: Korištenje SQL Direct Sync-a je optimalno za produkcijsko okruženje zbog automatizacije i tačnosti. Excel import može poslužiti kao privremeno rješenje dok se SQL konekcija ne podesi, ili za ad-hoc analize.

Glavna tabela: IOS Fakture - Mjesečni Pregled

Prikazuje agregirane podatke po mjesecima za trenutni mjesec i narednih 6 mjeseci (ukupno 7 mjeseci). Svaki red pokazuje:

Total Naplatiti
- Ukupan iznos za naplatu od kupaca u tom mjesecu
Total Platiti
- Ukupan iznos za plaćanje dobavljačima u tom mjesecu
Razlika
- Neto pozicija (Naplatiti - Platiti)
Detalji
- Kliknite da vidite detaljnu analizu po fakturama

Kako koristiti "Detalji" dugme?

Kada kliknete na plavo "Detalji" dugme pored bilo kojeg mjeseca, sistem će:

Automatski vas odvesti (scroll) do sekcije sa detaljima ispod glavne tabele
Prikazati dvije tabele jednu pored druge:
Lijevo (zelena)
- Sve fakture za naplatu od kupaca sa detaljima
Desno (crvena)
- Sve fakture za plaćanje dobavljačima sa detaljima

Detaljne tabele sadrže:

Naziv poslovnog partnera
Broj fakture
Datum dospijeća
Preostali iznos za naplatu/plaćanje
Status (Plaćeno, Djelimično plaćeno, Dospjelo, Overdue)

Tri Statistička Boxa:

Total Potraživanja

Ukupno za naplatu od svih kupaca

Total Za Plaćanje

Ukupno za plaćanje svim dobavljačima

Neto Pozicija

Razlika (Potraživanja - Plaćanje)

Važno: Svaki put kada kliknete na "SQL Sync (Pantheon)" dugme, prethodni podaci se brišu i prikazuje se najnovije knjigovodstveno stanje iz Pantheona.

Korak 3

Projekcija Naplate

Planiranje i praćenje buduće naplate od kupaca i plaćanja dobavljačima.

Šta je Projekcija Naplate?

Projekcija Naplate omogućava planiranje i praćenje budućih finansijskih transakcija kroz milestoni plaćanja. Centralna tačka je Potvrda Narudžbe (PO) koja povezuje milestoni za naplatu od kupaca i plaćanje dobavljačima.

Koncept: Potvrda Narudžbe (PO)

Svaka PO predstavlja jedan poslovni projekat/narudžbu sa dva paralelna toka:

Šta ja očekujem naplatiti

Milestoni koje se moj kupac obavezao da će mi platiti (avans, rate, finalno plaćanje)

Šta ja moram platiti

Milestoni koje se ja obavezujem prema dobavljačima da ću platiti (nabavka opreme, materijala, usluga)

Podaci PO:

Broj PO (Potvrde Narudžbe)

PO Dobavljača

Broj Predmeta

Broj Ponude (osnova fakturisanja)

Kupac

Ukupan iznos i valuta

Kako dodati novu PO?

1Kliknite na plavo dugme "Nova PO" u gornjem desnom uglu
2Unesite osnovne informacije: broj PO, broj predmeta, broj ponude, kupac, iznos, valuta, uslove
3Definirajte milestoni za naplatu od kupaca (avans, rate, finalno)
4Definirajte milestoni za plaćanje dobavljačima (za svaki dobavljač posebno)
5Sačuvajte PO - sistem će automatski kreirati praćenje svih milestona

Praćenje i unos naplate

Za svaki milestone naplate možete unijeti stvarne podatke kada se naplata desi:

Kliknite na dugme "Unesi Naplatu" pored milestona
Unesite broj fakture, datum naplate i stvarni naplaćeni iznos
Sistem automatski računa razliku između planiranog i naplaćenog iznosa

Praćenje i unos plaćanja

Za svaki milestone plaćanja možete unijeti stvarne podatke kada se plaćanje izvrši:

Kliknite na dugme "Unesi Plaćanje" pored milestona
Unesite broj fakture dobavljača, datum plaćanja i stvarno plaćeni iznos
Sistem automatski računa razliku između planiranog i plaćenog iznosa

Upozorenja i Filteri

Koristite filtere u gornjem desnom uglu da vidite nadolazeće milestoni:

7 dana - Hitno!15 dana - Uskoro30 dana - U narednom mjesecuSve - Kompletna lista

Kada izaberete filter, tabele ispod se automatski filtriraju da pokažu samo milestoni u odabranom vremenskom periodu.

Linijski Grafik - Projekcija po Mjesecima:

Vizualizacija budućih naplate i plaćanja kroz naredne mjesece. Zelena linija pokazuje očekivanu naplatu od kupaca, a crvena linija pokazuje planirana plaćanja dobavljačima. Omogućava brzu analizu cash flow-a i identifikaciju perioda sa pozitivnim ili negativnim saldom.

Hiperlinkovi: Brojevi PO, Broj Ponude, Broj Predmeta i PO Dobavljača su svi klikabilan i otvaraju popup sa detaljnim informacijama o dokumentu unutar EVIA platforme.

Brzi Pristup

Kliknite na linkove ispod da brzo pređete na željeni tab: